المحرك المالي والحسابات العامة
مراقبة الأرصدة النقدية، حركات الخزينة، وإصدار قيود الدفتر العام.
حساب الخزينة الحركي
الخزينة الرئيسية للمقر
245,000EGP
حساب الخزينة الحركي
حساب فودافون كاش كاشير
35,400EGP
حساب الخزينة الحركي
خزنة البنك الأهلي المصري
890,000EGP
سجل التدفقات النقدية الأخير (Cash Flow Log)
عرض كل القيود والميزانية ←| رقم المعاملة | الخزينة المتأثرة | نوع العملية | المبلغ | البيان والـ Reference | تاريخ القيد |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX-101 | الخزينة الرئيسية | إيداع إيراد (+) | +15,000 EGP | فاتورة Gedo Atot | 2026-05-24 |
| TRX-102 | حساب فودافون كاش | سحب مصروف (-) | -1,200 EGP | شراء أدوات تصوير | 2026-05-23 |
| TRX-103 | خزنة البنك الأهلي | إيداع إيراد (+) | +8,000 EGP | تحصيل باقة Nor Al-Saroji | 2026-05-22 |